ZAVI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FII ZAVIT REAL ESTATE FUND · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,85%
DY 12 meses
10,06%
VP por cota
R$ 14,07
Cotistas
2.519
Patrimônio líquido
R$ 165 mi
Rentabilidade no mês
0,38%
Taxa de adm. no mês
0,012%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o ZAVI11 distribuiu 0,85% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,84%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 10,06%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 137,84 em set/2025 para R$ 14,07 em ago/2026 (-89,80%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,85% | 0,38% | R$ 14,07 |
| jul/2026 | 0,85% | 0,52% | R$ 14,09 |
| jun/2026 | 0,88% | 4,41% | R$ 14,13 |
| mai/2026 | 0,88% | 1,39% | R$ 13,65 |
| abr/2026 | 0,88% | 0,38% | R$ 13,58 |
| mar/2026 | 0,87% | 0,34% | R$ 13,65 |
| fev/2026 | 0,80% | 1,41% | R$ 13,79 |
| jan/2026 | 0,81% | 1,37% | R$ 13,64 |
| dez/2025 | 0,81% | 1,20% | R$ 13,57 |
| nov/2025 | 0,81% | 0,27% | R$ 135,14 |
| out/2025 | 0,80% | 4,25% | R$ 142,60 |
| set/2025 | 0,81% | 2,50% | R$ 137,84 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 40.575.940/0001-23
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 05/07/2021
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.