AJFI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Shoppings · referência ago/2026
DY ago/2026
0,55%
DY 12 meses
5,42%
VP por cota
R$ 10,45
Cotistas
9.153
Patrimônio líquido
R$ 351,3 mi
Rentabilidade no mês
0,49%
Taxa de adm. no mês
0,058%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o AJFI11 distribuiu 0,55% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,45%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 5,42%, abaixo da mediana dos FIIs de shoppings acompanhados aqui (7,68%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 12,15 em set/2025 para R$ 10,45 em ago/2026 (-14,00%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,55% | 0,49% | R$ 10,45 |
| jul/2026 | 0,53% | 0,50% | R$ 10,45 |
| jun/2026 | 0,52% | -4,93% | R$ 10,46 |
| mai/2026 | 0,45% | 0,38% | R$ 11,06 |
| abr/2026 | 0,45% | 0,44% | R$ 11,07 |
| mar/2026 | 0,43% | 0,58% | R$ 11,07 |
| fev/2026 | 0,45% | -0,36% | R$ 11,05 |
| jan/2026 | 0,42% | 0,69% | R$ 11,14 |
| dez/2025 | 0,42% | 0,52% | R$ 11,11 |
| nov/2025 | 0,42% | 0,45% | R$ 11,10 |
| out/2025 | 0,27% | 0,37% | R$ 11,10 |
| set/2025 | 0,49% | 0,41% | R$ 12,15 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 17/07/2023
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de shoppings
- XPML11DY 12m 8,93%
- VISC11DY 12m 8,44%
- HGBS11DY 12m 9,38%
- HSML11DY 12m 8,31%
- MALL11DY 12m 9,52%
- BBIG11DY 12m 7,68%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.