CLIN11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
CLAVE INDICES FII RL · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 98,77
Cotistas
11.038
Patrimônio líquido
R$ 429,3 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,078%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 97,05 em set/2025 para R$ 98,77 em ago/2026 (+1,77%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,00% | R$ 98,77 |
| jul/2026 | — | 0,00% | R$ 98,80 |
| jun/2026 | — | 0,00% | R$ 97,60 |
| mai/2026 | — | 0,00% | R$ 98,67 |
| abr/2026 | — | 0,00% | R$ 98,69 |
| mar/2026 | — | 0,00% | R$ 97,32 |
| fev/2026 | — | 0,00% | R$ 98,40 |
| jan/2026 | — | 0,00% | R$ 98,20 |
| dez/2025 | — | 0,00% | R$ 97,51 |
| nov/2025 | — | 0,00% | R$ 97,81 |
| out/2025 | — | 0,00% | R$ 97,61 |
| set/2025 | — | 0,00% | R$ 97,05 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 31/07/2023
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.