CPTS11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
CAPITANIA SEC II FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,41%
DY 12 meses
12,45%
VP por cota
R$ 8,48
Cotistas
398.543
Patrimônio líquido
R$ 3,1 bi
Rentabilidade no mês
0,50%
Taxa de adm. no mês
0,068%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o CPTS11 distribuiu 1,41% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (1,04%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,45%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 8,89 em set/2025 para R$ 8,48 em ago/2026 (-4,64%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,41% | 0,50% | R$ 8,48 |
| jul/2026 | 0,98% | 0,93% | R$ 8,56 |
| jun/2026 | 1,15% | -0,44% | R$ 8,65 |
| mai/2026 | 0,97% | 0,27% | R$ 8,79 |
| abr/2026 | 0,80% | -0,99% | R$ 8,85 |
| mar/2026 | 1,08% | -0,71% | R$ 9,01 |
| fev/2026 | 0,98% | 0,31% | R$ 9,18 |
| jan/2026 | 1,00% | 1,65% | R$ 9,24 |
| dez/2025 | 1,10% | 3,60% | R$ 9,18 |
| nov/2025 | 0,95% | 1,40% | R$ 8,96 |
| out/2025 | 1,06% | 1,35% | R$ 8,92 |
| set/2025 | 0,98% | 1,48% | R$ 8,89 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 07/08/2014
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
- CVBI11DY 12m 11,40%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.