CVBI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII RESP LTDA · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,87%
DY 12 meses
11,40%
VP por cota
R$ 93,29
Cotistas
112.550
Patrimônio líquido
R$ 1,6 bi
Rentabilidade no mês
1,78%
Taxa de adm. no mês
0,065%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o CVBI11 distribuiu 0,87% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,95%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,40%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 92,83 em set/2025 para R$ 93,29 em ago/2026 (+0,50%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,87% | 1,78% | R$ 93,29 |
| jul/2026 | 1,09% | 0,47% | R$ 92,45 |
| jun/2026 | 1,15% | 0,08% | R$ 91,88 |
| mai/2026 | 0,95% | 0,26% | R$ 92,88 |
| abr/2026 | 0,96% | 1,35% | R$ 93,53 |
| mar/2026 | 0,91% | 0,76% | R$ 93,16 |
| fev/2026 | 0,86% | 1,28% | R$ 93,31 |
| jan/2026 | 0,90% | 1,18% | R$ 92,92 |
| dez/2025 | 0,94% | 0,17% | R$ 92,65 |
| nov/2025 | 0,89% | 1,37% | R$ 93,37 |
| out/2025 | 0,97% | 1,08% | R$ 92,93 |
| set/2025 | 0,92% | 0,86% | R$ 92,83 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 02/04/2019
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.