VGHF11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
VALORA HEDGE FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,73%
DY 12 meses
9,73%
VP por cota
R$ 8,14
Cotistas
358.491
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Rentabilidade no mês
0,34%
Taxa de adm. no mês
0,067%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o VGHF11 distribuiu 0,73% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,81%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,73%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 8,57 em set/2025 para R$ 8,14 em ago/2026 (-5,03%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,73% | 0,34% | R$ 8,14 |
| jul/2026 | 0,73% | 0,14% | R$ 8,17 |
| jun/2026 | 0,84% | -0,95% | R$ 8,22 |
| mai/2026 | 0,82% | -1,00% | R$ 8,37 |
| abr/2026 | 0,81% | -0,22% | R$ 8,53 |
| mar/2026 | 0,80% | -0,11% | R$ 8,65 |
| fev/2026 | 0,80% | -0,04% | R$ 8,68 |
| jan/2026 | 0,81% | 0,79% | R$ 8,67 |
| dez/2025 | 0,82% | 2,06% | R$ 8,67 |
| nov/2025 | 0,82% | 1,37% | R$ 8,58 |
| out/2025 | 0,82% | 0,42% | R$ 8,54 |
| set/2025 | 0,94% | 1,47% | R$ 8,57 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 26/02/2021
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
- CVBI11DY 12m 11,40%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.