HGRU11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,74%
DY 12 meses
9,25%
VP por cota
R$ 128,11
Cotistas
232.516
Patrimônio líquido
R$ 3,2 bi
Rentabilidade no mês
0,67%
Taxa de adm. no mês
0,053%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o HGRU11 distribuiu 0,74% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,77%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,25%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 128,16 em set/2025 para R$ 128,11 em ago/2026 (-0,04%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,74% | 0,67% | R$ 128,11 |
| jul/2026 | 0,74% | 0,49% | R$ 128,20 |
| jun/2026 | 0,74% | 0,44% | R$ 128,52 |
| mai/2026 | 0,74% | 0,76% | R$ 128,90 |
| abr/2026 | 0,74% | 0,71% | R$ 128,87 |
| mar/2026 | 0,73% | 0,56% | R$ 128,91 |
| fev/2026 | 0,73% | 0,64% | R$ 129,14 |
| jan/2026 | 0,73% | 0,62% | R$ 129,27 |
| dez/2025 | 1,13% | 2,10% | R$ 129,41 |
| nov/2025 | 0,74% | 0,59% | R$ 128,17 |
| out/2025 | 0,74% | 0,89% | R$ 128,36 |
| set/2025 | 0,74% | 1,01% | R$ 128,16 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 27/04/2018
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
- CVBI11DY 12m 11,40%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.