FAED11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
ANHANGUERA FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
3,03%
VP por cota
R$ 223,75
Cotistas
3.827
Patrimônio líquido
R$ 154,9 mi
Rentabilidade no mês
-0,00%
Taxa de adm. no mês
0,037%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o FAED11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,25%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 3,03%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 221,95 em set/2025 para R$ 223,75 em ago/2026 (+0,81%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | -0,00% | R$ 223,75 |
| jul/2026 | 0,00% | -0,00% | R$ 223,79 |
| jun/2026 | 0,00% | -0,00% | R$ 224,44 |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 224,56 |
| abr/2026 | 0,00% | -0,00% | R$ 227,39 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 227,37 |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 227,37 |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 222,40 |
| dez/2025 | 0,77% | 0,97% | R$ 222,40 |
| nov/2025 | 0,76% | 0,77% | R$ 221,97 |
| out/2025 | 0,75% | 0,75% | R$ 221,94 |
| set/2025 | 0,75% | 0,75% | R$ 221,95 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 11.179.118/0001-45
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 16/12/2009
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.