GAME11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,07%
DY 12 meses
11,34%
VP por cota
R$ 9,32
Cotistas
20.272
Patrimônio líquido
R$ 264,9 mi
Rentabilidade no mês
0,97%
Taxa de adm. no mês
0,091%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o GAME11 distribuiu 1,07% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,94%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,34%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,35 em set/2025 para R$ 9,32 em ago/2026 (-0,29%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,07% | 0,97% | R$ 9,32 |
| jul/2026 | 1,07% | 1,05% | R$ 9,33 |
| jun/2026 | 1,04% | -1,60% | R$ 9,33 |
| mai/2026 | 1,04% | 0,58% | R$ 9,58 |
| abr/2026 | 1,04% | 1,03% | R$ 9,63 |
| mar/2026 | 1,04% | 0,92% | R$ 9,63 |
| fev/2026 | 1,02% | -0,60% | R$ 9,64 |
| jan/2026 | 0,00% | 1,57% | R$ 9,80 |
| dez/2025 | 0,99% | 1,40% | R$ 9,65 |
| nov/2025 | 0,99% | 1,52% | R$ 9,61 |
| out/2025 | 1,02% | 3,27% | R$ 9,56 |
| set/2025 | 1,02% | 0,94% | R$ 9,35 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 17/09/2021
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.