HGCR11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,03%
DY 12 meses
12,00%
VP por cota
R$ 97,84
Cotistas
100.918
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Rentabilidade no mês
1,40%
Taxa de adm. no mês
0,061%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o HGCR11 distribuiu 1,03% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,00%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,00%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 96,91 em set/2025 para R$ 97,84 em ago/2026 (+0,95%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,03% | 1,40% | R$ 97,84 |
| jul/2026 | 1,03% | 0,96% | R$ 97,40 |
| jun/2026 | 0,96% | -0,05% | R$ 97,47 |
| mai/2026 | 0,96% | 0,76% | R$ 98,47 |
| abr/2026 | 0,96% | 0,98% | R$ 98,67 |
| mar/2026 | 0,95% | 0,02% | R$ 98,65 |
| fev/2026 | 0,97% | 2,13% | R$ 99,58 |
| jan/2026 | 0,97% | 1,00% | R$ 98,43 |
| dez/2025 | 1,02% | 1,53% | R$ 98,40 |
| nov/2025 | 1,03% | 2,03% | R$ 97,90 |
| out/2025 | 1,03% | 1,05% | R$ 96,93 |
| set/2025 | 1,09% | 1,26% | R$ 96,91 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 22/12/2009
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.