HSAF11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,07%
DY 12 meses
12,84%
VP por cota
R$ 89,23
Cotistas
8.655
Patrimônio líquido
R$ 225,4 mi
Rentabilidade no mês
1,34%
Taxa de adm. no mês
0,068%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o HSAF11 distribuiu 1,07% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,07%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,84%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 88,21 em set/2025 para R$ 89,23 em ago/2026 (+1,16%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,07% | 1,34% | R$ 89,23 |
| jul/2026 | 1,07% | 1,48% | R$ 88,99 |
| jun/2026 | 1,06% | 0,36% | R$ 88,63 |
| mai/2026 | 1,06% | 0,71% | R$ 89,25 |
| abr/2026 | 1,07% | 1,62% | R$ 89,56 |
| mar/2026 | 1,06% | 0,68% | R$ 89,07 |
| fev/2026 | 1,06% | 1,13% | R$ 89,41 |
| jan/2026 | 1,07% | 1,56% | R$ 89,35 |
| dez/2025 | 1,07% | 1,66% | R$ 88,92 |
| nov/2025 | 1,08% | 1,40% | R$ 88,40 |
| out/2025 | 1,08% | 0,97% | R$ 88,12 |
| set/2025 | 1,08% | 1,38% | R$ 88,21 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 03/09/2020
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.