ICRI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,00%
DY 12 meses
10,03%
VP por cota
R$ 99,83
Cotistas
11.169
Patrimônio líquido
R$ 385,1 mi
Rentabilidade no mês
0,84%
Taxa de adm. no mês
0,070%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o ICRI11 distribuiu 1,00% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 10 meses (1,00%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 10,03%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 100,10 em set/2025 para R$ 99,83 em ago/2026 (-0,27%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,00% | 0,84% | R$ 99,83 |
| jul/2026 | 1,16% | 1,65% | R$ 99,99 |
| jun/2026 | 1,08% | -1,26% | R$ 99,50 |
| mai/2026 | 1,07% | 0,61% | R$ 101,89 |
| abr/2026 | 1,08% | 1,50% | R$ 102,36 |
| mar/2026 | 1,02% | 0,99% | R$ 102,25 |
| fev/2026 | 0,93% | 1,27% | R$ 102,28 |
| jan/2026 | — | 167,05% | R$ 101,93 |
| dez/2025 | — | 108,91% | R$ 101,19 |
| nov/2025 | 0,84% | 1,19% | R$ 101,04 |
| out/2025 | 1,00% | 1,59% | R$ 100,70 |
| set/2025 | 0,85% | 0,90% | R$ 100,10 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 03/10/2023
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.