ITIP11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,39%
DY 12 meses
12,70%
VP por cota
R$ 64,57
Cotistas
6.971
Patrimônio líquido
R$ 48,3 mi
Rentabilidade no mês
-0,88%
Taxa de adm. no mês
0,025%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o ITIP11 distribuiu 1,39% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (1,06%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,70%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 68,21 em set/2025 para R$ 64,57 em ago/2026 (-5,35%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,39% | -0,88% | R$ 64,57 |
| jul/2026 | 1,13% | -0,37% | R$ 66,07 |
| jun/2026 | 1,07% | -1,02% | R$ 67,07 |
| mai/2026 | 0,98% | -0,17% | R$ 68,50 |
| abr/2026 | 0,99% | 1,88% | R$ 69,30 |
| mar/2026 | 0,93% | -0,50% | R$ 68,69 |
| fev/2026 | 0,99% | 0,47% | R$ 69,68 |
| jan/2026 | 1,00% | 2,51% | R$ 70,04 |
| dez/2025 | 1,00% | 4,11% | R$ 69,00 |
| nov/2025 | 1,06% | 0,85% | R$ 66,92 |
| out/2025 | 1,04% | -0,65% | R$ 67,06 |
| set/2025 | 1,12% | 1,43% | R$ 68,21 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 36.312.772/0001-06
- Administrador
- INTER DTVM LTDA.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 23/02/2021
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.