ITRI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,90%
DY 12 meses
9,72%
VP por cota
R$ 87,59
Cotistas
17.924
Patrimônio líquido
R$ 547,4 mi
Rentabilidade no mês
-0,32%
Taxa de adm. no mês
0,090%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o ITRI11 distribuiu 0,90% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 10 meses (0,97%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,72%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 94,10 em set/2025 para R$ 87,59 em ago/2026 (-6,92%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,90% | -0,32% | R$ 87,59 |
| jul/2026 | 0,88% | -0,39% | R$ 89,34 |
| jun/2026 | 0,91% | -2,53% | R$ 90,49 |
| mai/2026 | 0,89% | -0,78% | R$ 93,71 |
| abr/2026 | 0,89% | 0,33% | R$ 95,31 |
| mar/2026 | 0,86% | -1,77% | R$ 95,84 |
| fev/2026 | 1,75% | 3,24% | R$ 98,42 |
| jan/2026 | — | 243,00% | R$ 96,98 |
| dez/2025 | — | 234,58% | R$ 95,50 |
| nov/2025 | 0,88% | 2,19% | R$ 94,58 |
| out/2025 | 0,87% | 0,09% | R$ 93,36 |
| set/2025 | 0,89% | 2,89% | R$ 94,10 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 12/03/2024
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.