KORE11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,56%
DY 12 meses
9,23%
VP por cota
R$ 107,31
Cotistas
30.209
Patrimônio líquido
R$ 1 bi
Rentabilidade no mês
0,62%
Taxa de adm. no mês
0,049%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o KORE11 distribuiu 0,56% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,77%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,23%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 105,90 em set/2025 para R$ 107,31 em ago/2026 (+1,33%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,56% | 0,62% | R$ 107,31 |
| jul/2026 | 0,56% | 0,64% | R$ 107,25 |
| jun/2026 | 0,57% | 1,50% | R$ 107,16 |
| mai/2026 | 0,57% | 0,58% | R$ 106,17 |
| abr/2026 | 0,57% | 0,58% | R$ 106,15 |
| mar/2026 | 0,57% | 0,63% | R$ 106,13 |
| fev/2026 | 0,57% | 0,54% | R$ 106,07 |
| jan/2026 | 0,57% | 0,72% | R$ 106,10 |
| dez/2025 | 1,18% | 1,15% | R$ 105,94 |
| nov/2025 | 1,18% | 1,24% | R$ 105,97 |
| out/2025 | 1,18% | 1,18% | R$ 105,90 |
| set/2025 | 1,18% | 1,19% | R$ 105,90 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 01/12/2023
- Último informe entregue
- 25/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.