MANA11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,30%
DY 12 meses
14,57%
VP por cota
R$ 9,24
Cotistas
37.908
Patrimônio líquido
R$ 347 mi
Rentabilidade no mês
1,14%
Taxa de adm. no mês
0,077%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o MANA11 distribuiu 1,30% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (1,21%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 14,57%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,31 em set/2025 para R$ 9,24 em ago/2026 (-0,72%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,30% | 1,14% | R$ 9,24 |
| jul/2026 | 1,29% | 1,07% | R$ 9,26 |
| jun/2026 | 1,34% | 0,50% | R$ 9,28 |
| mai/2026 | 1,27% | 0,66% | R$ 9,36 |
| abr/2026 | 1,17% | 0,98% | R$ 9,42 |
| mar/2026 | 1,16% | 0,66% | R$ 9,43 |
| fev/2026 | 1,16% | 1,42% | R$ 9,48 |
| jan/2026 | 1,17% | 1,48% | R$ 9,46 |
| dez/2025 | 1,17% | 1,40% | R$ 9,43 |
| nov/2025 | 1,18% | 1,78% | R$ 9,40 |
| out/2025 | 1,18% | 1,58% | R$ 9,35 |
| set/2025 | 1,19% | 1,65% | R$ 9,31 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 26/05/2022
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.