MARE11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
MANATÍ RECEBIVEIS ESTRUTURADOS FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,02%
DY 12 meses
3,04%
VP por cota
R$ 9,93
Cotistas
3.640
Patrimônio líquido
R$ 160,5 mi
Rentabilidade no mês
1,92%
Taxa de adm. no mês
0,071%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o MARE11 distribuiu 1,02% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,25%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 3,04%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,63 em set/2025 para R$ 9,93 em ago/2026 (+3,04%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,02% | 1,92% | R$ 9,93 |
| jul/2026 | 0,00% | -0,40% | R$ 9,84 |
| jun/2026 | 1,01% | 0,90% | R$ 9,88 |
| mai/2026 | 1,01% | 1,24% | R$ 9,89 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,38% | R$ 9,87 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,17% | R$ 9,83 |
| fev/2026 | 0,00% | 0,46% | R$ 9,81 |
| jan/2026 | 0,00% | 0,24% | R$ 9,77 |
| dez/2025 | 0,00% | -0,02% | R$ 9,74 |
| nov/2025 | 0,00% | 0,68% | R$ 9,75 |
| out/2025 | 0,00% | 0,47% | R$ 9,68 |
| set/2025 | 0,00% | 0,32% | R$ 9,63 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 49.916.958/0001-16
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 03/10/2023
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.