NCRI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 10,05
Cotistas
1.357
Patrimônio líquido
R$ 39,7 mi
Rentabilidade no mês
0,44%
Taxa de adm. no mês
0,124%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,95 em set/2025 para R$ 10,05 em ago/2026 (+1,09%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,44% | R$ 10,05 |
| jul/2026 | — | -0,02% | R$ 10,01 |
| jun/2026 | — | -0,57% | R$ 10,01 |
| mai/2026 | — | 0,03% | R$ 10,07 |
| abr/2026 | — | 0,23% | R$ 10,07 |
| mar/2026 | — | 0,09% | R$ 10,04 |
| fev/2026 | — | 0,15% | R$ 10,03 |
| jan/2026 | — | 0,22% | R$ 10,02 |
| dez/2025 | — | 0,07% | R$ 10,00 |
| nov/2025 | — | 0,14% | R$ 9,99 |
| out/2025 | — | 0,32% | R$ 9,98 |
| set/2025 | — | -0,22% | R$ 9,95 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 31/05/2022
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.