PMIS11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,99%
DY 12 meses
12,11%
VP por cota
R$ 9,32
Cotistas
6.285
Patrimônio líquido
R$ 138 mi
Rentabilidade no mês
1,19%
Taxa de adm. no mês
0,077%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o PMIS11 distribuiu 0,99% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,01%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,11%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,31 em set/2025 para R$ 9,32 em ago/2026 (+0,13%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,99% | 1,19% | R$ 9,32 |
| jul/2026 | 0,99% | 1,03% | R$ 9,30 |
| jun/2026 | 1,05% | -0,01% | R$ 9,30 |
| mai/2026 | 0,98% | 0,77% | R$ 9,40 |
| abr/2026 | 0,98% | 1,13% | R$ 9,42 |
| mar/2026 | 0,97% | 0,58% | R$ 9,41 |
| fev/2026 | 0,98% | 1,19% | R$ 9,45 |
| jan/2026 | 0,98% | 1,62% | R$ 9,43 |
| dez/2025 | 1,22% | 0,94% | R$ 9,37 |
| nov/2025 | 0,99% | 1,66% | R$ 9,39 |
| out/2025 | 0,99% | 1,20% | R$ 9,33 |
| set/2025 | 0,99% | 1,19% | R$ 9,31 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 13/11/2023
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.