RBRP11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,45%
DY 12 meses
5,43%
VP por cota
R$ 78,65
Cotistas
48.913
Patrimônio líquido
R$ 957,9 mi
Rentabilidade no mês
0,69%
Taxa de adm. no mês
0,043%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o RBRP11 distribuiu 0,45% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 11 meses (0,49%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 5,43%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 76,90 em set/2025 para R$ 78,65 em ago/2026 (+2,28%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,45% | 0,69% | R$ 78,65 |
| jul/2026 | 0,44% | -0,33% | R$ 78,46 |
| jun/2026 | 0,50% | -1,15% | R$ 79,07 |
| mai/2026 | 0,50% | 0,09% | R$ 80,40 |
| abr/2026 | 0,49% | -0,63% | R$ 80,73 |
| mar/2026 | 0,49% | -0,02% | R$ 81,65 |
| fev/2026 | 0,49% | 0,50% | R$ 82,06 |
| jan/2026 | — | 0,26% | R$ 82,05 |
| dez/2025 | 0,52% | 6,88% | R$ 81,84 |
| nov/2025 | 0,52% | 0,61% | R$ 76,95 |
| out/2025 | 0,52% | 0,49% | R$ 76,88 |
| set/2025 | 0,52% | 0,94% | R$ 76,90 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Em funcionamento desde
- 11/11/2014
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.