RFOF11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FII RB CAPITAL I FOF · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 0,40
Cotistas
3.285
Patrimônio líquido
R$ 304,7 mil
Rentabilidade no mês
-2,08%
Taxa de adm. no mês
1,641%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 70,72 em set/2025 para R$ 0,40 em ago/2026 (-99,44%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | -2,08% | R$ 0,40 |
| jul/2026 | — | -2,93% | R$ 0,41 |
| jun/2026 | — | -1,95% | R$ 0,42 |
| mai/2026 | — | -99,40% | R$ 0,43 |
| abr/2026 | 0,90% | -1,06% | R$ 70,63 |
| mar/2026 | 0,89% | -0,80% | R$ 72,05 |
| fev/2026 | 0,88% | 0,62% | R$ 73,28 |
| jan/2026 | 0,90% | 2,09% | R$ 73,48 |
| dez/2025 | — | 2,21% | R$ 72,61 |
| nov/2025 | 0,93% | 2,18% | R$ 71,03 |
| out/2025 | 1,29% | 0,49% | R$ 70,16 |
| set/2025 | 0,94% | 3,17% | R$ 70,72 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 34.027.774/0001-28
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 20/02/2020
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.