RPRI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,61%
DY 12 meses
9,34%
VP por cota
R$ 99,00
Cotistas
4.488
Patrimônio líquido
R$ 343,7 mi
Rentabilidade no mês
1,22%
Taxa de adm. no mês
0,100%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o RPRI11 distribuiu 1,61% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 10 meses (0,93%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,34%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 98,79 em set/2025 para R$ 99,00 em ago/2026 (+0,21%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,61% | 1,22% | R$ 99,00 |
| jul/2026 | 0,00% | 1,03% | R$ 99,39 |
| jun/2026 | 1,39% | -0,10% | R$ 99,31 |
| mai/2026 | 0,89% | 0,17% | R$ 100,81 |
| abr/2026 | 0,89% | 1,56% | R$ 101,54 |
| mar/2026 | 0,00% | -0,35% | R$ 100,86 |
| fev/2026 | 0,86% | 1,54% | R$ 101,22 |
| jan/2026 | — | 128,92% | R$ 100,52 |
| dez/2025 | — | 88,24% | R$ 100,14 |
| nov/2025 | 0,91% | 2,52% | R$ 100,49 |
| out/2025 | 1,82% | 1,93% | R$ 98,90 |
| set/2025 | 0,97% | 1,50% | R$ 98,79 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 02/02/2022
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.