RRCI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,58%
DY 12 meses
7,69%
VP por cota
R$ 79,80
Cotistas
1.318
Patrimônio líquido
R$ 38,4 mi
Rentabilidade no mês
6,44%
Taxa de adm. no mês
0,047%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o RRCI11 distribuiu 0,58% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 10 meses (0,77%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 7,69%, abaixo da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 90,39 em set/2025 para R$ 79,80 em ago/2026 (-11,72%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,58% | 6,44% | R$ 79,80 |
| jul/2026 | 0,47% | -7,05% | R$ 75,38 |
| jun/2026 | 0,51% | 9,31% | R$ 81,51 |
| mai/2026 | 0,43% | -3,07% | R$ 74,92 |
| abr/2026 | 0,33% | -5,38% | R$ 77,64 |
| mar/2026 | 0,63% | 4,31% | R$ 82,34 |
| fev/2026 | 0,63% | -0,71% | R$ 79,42 |
| jan/2026 | 0,64% | -0,08% | R$ 80,49 |
| dez/2025 | 2,54% | -9,64% | R$ 81,08 |
| nov/2025 | — | 1,09% | R$ 92,32 |
| out/2025 | — | 1,03% | R$ 91,33 |
| set/2025 | 0,94% | 1,29% | R$ 90,39 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 35.689.733/0001-60
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 17/01/2020
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.