SPTW11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,84%
DY 12 meses
10,62%
VP por cota
R$ 53,80
Cotistas
16.124
Patrimônio líquido
R$ 96,7 mi
Rentabilidade no mês
0,90%
Taxa de adm. no mês
0,034%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o SPTW11 distribuiu 0,84% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,88%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 10,62%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 58,67 em set/2025 para R$ 53,80 em ago/2026 (-8,30%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,84% | 0,90% | R$ 53,80 |
| jul/2026 | 0,84% | 0,83% | R$ 53,77 |
| jun/2026 | 1,57% | 0,85% | R$ 53,77 |
| mai/2026 | 0,83% | 0,84% | R$ 54,17 |
| abr/2026 | 0,83% | 0,77% | R$ 54,16 |
| mar/2026 | 0,83% | 0,82% | R$ 54,20 |
| fev/2026 | 0,83% | 0,93% | R$ 54,20 |
| jan/2026 | 0,83% | 0,88% | R$ 54,18 |
| dez/2025 | 1,02% | -6,82% | R$ 54,15 |
| nov/2025 | 0,77% | 0,82% | R$ 58,75 |
| out/2025 | 0,72% | 0,80% | R$ 58,72 |
| set/2025 | 0,72% | 1,09% | R$ 58,67 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 15.538.445/0001-05
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 01/03/2013
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.