TMPS11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,97%
DY 12 meses
11,19%
VP por cota
R$ 76,29
Cotistas
1.879
Patrimônio líquido
R$ 74,7 mi
Rentabilidade no mês
-0,60%
Taxa de adm. no mês
0,080%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o TMPS11 distribuiu 0,97% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 10 meses (1,12%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,19%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 94,50 em set/2025 para R$ 76,29 em ago/2026 (-19,26%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,97% | -0,60% | R$ 76,29 |
| jul/2026 | 0,90% | -0,57% | R$ 77,51 |
| jun/2026 | 2,20% | -1,46% | R$ 78,67 |
| mai/2026 | 0,90% | -0,99% | R$ 81,66 |
| abr/2026 | 0,89% | -12,16% | R$ 83,23 |
| mar/2026 | 0,87% | -1,20% | R$ 95,72 |
| fev/2026 | 1,74% | 1,72% | R$ 97,75 |
| jan/2026 | — | 175,94% | R$ 97,77 |
| dez/2025 | — | 259,90% | R$ 96,91 |
| nov/2025 | 0,90% | 2,26% | R$ 95,32 |
| out/2025 | 0,90% | 0,41% | R$ 94,04 |
| set/2025 | 0,92% | 2,87% | R$ 94,50 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 42.737.077/0001-99
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 10/11/2022
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.