VGRI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
0,87%
DY 12 meses
12,43%
VP por cota
R$ 8,56
Cotistas
24.994
Patrimônio líquido
R$ 299,9 mi
Rentabilidade no mês
0,12%
Taxa de adm. no mês
0,068%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o VGRI11 distribuiu 0,87% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (1,04%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,43%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 10,63 em set/2025 para R$ 8,56 em ago/2026 (-19,44%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,87% | 0,12% | R$ 8,56 |
| jul/2026 | 0,86% | -0,11% | R$ 8,60 |
| jun/2026 | 0,86% | 0,03% | R$ 8,63 |
| mai/2026 | 0,86% | 0,47% | R$ 8,70 |
| abr/2026 | 0,86% | 1,00% | R$ 8,74 |
| mar/2026 | 0,86% | 1,07% | R$ 8,75 |
| fev/2026 | 1,37% | -0,49% | R$ 8,62 |
| jan/2026 | 1,38% | 2,02% | R$ 8,75 |
| dez/2025 | 1,12% | -20,87% | R$ 8,34 |
| nov/2025 | 1,13% | 1,40% | R$ 10,70 |
| out/2025 | 1,13% | 1,47% | R$ 10,67 |
| set/2025 | 1,13% | 1,37% | R$ 10,63 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 05/03/2024
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.