XPHF11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII · Outros · referência ago/2026
DY ago/2026
1,06%
DY 12 meses
12,52%
VP por cota
R$ 9,49
Cotistas
11.608
Patrimônio líquido
R$ 344,8 mi
Rentabilidade no mês
1,71%
Taxa de adm. no mês
0,095%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o XPHF11 distribuiu 1,06% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,04%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,52%, acima da mediana dos FIIs de outros acompanhados aqui (10,56%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,58 em set/2025 para R$ 9,49 em ago/2026 (-0,98%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,06% | 1,71% | R$ 9,49 |
| jul/2026 | 1,06% | 1,10% | R$ 9,43 |
| jun/2026 | 1,05% | -0,69% | R$ 9,37 |
| mai/2026 | 1,04% | 0,25% | R$ 9,54 |
| abr/2026 | 1,04% | 1,03% | R$ 9,62 |
| mar/2026 | 1,04% | 0,57% | R$ 9,62 |
| fev/2026 | 1,04% | 1,28% | R$ 9,66 |
| jan/2026 | 1,04% | 1,03% | R$ 9,64 |
| dez/2025 | 1,03% | 0,62% | R$ 9,64 |
| nov/2025 | 1,04% | 1,78% | R$ 9,68 |
| out/2025 | 1,04% | 1,29% | R$ 9,61 |
| set/2025 | 1,04% | 1,09% | R$ 9,58 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 52.357.468/0001-31
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 06/12/2023
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de outros
- CPTS11DY 12m 12,45%
- VGHF11DY 12m 9,73%
- HGRU11DY 12m 9,25%
- FEXC11DY 12m 0,92%
- RZTR11DY 12m 12,14%
- SNEL11DY 12m 7,98%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.